ANTANA - Gestioni Patrimoniale Collettiva

Il modulo prevede di supportare l’attività di Gestione su base Collettiva dei Fondi comuni, in tutte le loro tipologie: comune aperto, chiuso e speculativo.
Consente di amministrare le problematiche riferite ai rapporti con i Sottoscrittori, calcolare il valore della quota (NAV), verificare il rispetto dei limiti contrattuali e normativi del fondo, operare automaticamente le registrazioni contabili di pertinenza di ciascun fondo e preparare i prospetti per le segnalazioni previste.
Permette, in forma esplicativa ma non esaustiva:
a) l’immissione manuale e/o automatica tramite flussi da collocatori esterni delle sottoscrizioni classiche, sottoscrizioni con piani di accumulo, rimborsi, rimborsi programmati, switch e giri quota;
b) la gestione dei piani di accumulo personalizzabili, la gestione degli addebiti legati alle sottoscrizioni periodiche attraverso moduli RID e rimborsi programmati;
c) l’elaborazione del flusso proveniente dalle reti di vendita per gli ordini ricevuti ed il flusso verso le reti stesse per la comunicazione dell'avvenuta esecuzione;
d) la produzione dei flussi per le Banche Depositarie;
e) il calcolo multi dimensionale dei livelli di spese/commissione da applicare ai partecipanti del fondo, con eventuale applicazione di esenzioni;
f) il calcolo per la distribuzione delle provvigioni alle reti ed ai promotori;
g) la consultazione immediata o storica della posizione all'interno del fondo di ciascun partecipante, divisa per cliente, per rapporto e per mandato con il dettaglio di ogni operazione effettuata;
h) la gestione dell'emissione/stampa dei certificati: cumulativo, nominativo e al portatore;
i) il reporting sui limiti regolamentari e su quelli contrattuali con l'evidenza dei diritti di voto sulle azioni in portafoglio, estrazione dei dati per la redazione della rendicontazione prevista: prospetto giornaliero della quota, semestrale e annuale;
l) controllo dei limiti all'investimento (Banca d'Italia e Statutari).